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Pionex評價與安全如何 ? 睡覺也能賺錢?為什麼需要使用量化交易?
非常多人在投資加密貨幣前既定印象是,波動大、風險極高,竟然還說睡覺也能賺錢?
更多人可能遇到的問題是沒時間、沒策略、沒經驗、無法上手
如果能透過各種投資工具搭配,是否能降低交易風險與更輕鬆的投資呢? 我們所夢寐以求的「低風險投資術」就在這邊~
接著這篇文章我會詳細說明Pionex派網如何開始使用與Pionex心得
- Pionex平台背景與安全性
- 註冊開戶、出入金教學
- 派網適合族群分析
- 平台14款機器人說明
Pionex平台背景、安全性介紹
Pionex-派網註冊於新加坡, 該平台也是由幣優-BitUniverse投資孵化的,是專門為加密貨幣量身打造的量化交易所,用戶大多來自於歐洲、美國、韓國、台灣等地區,交易模式結合幣安與火幣 兩間國際級的加密貨幣交易所之流動性,並透過API方式進行交易,安全性方面擁有美國FinCEN(金融犯罪執法局)的MSB監管牌照以及新加坡MAS(新加坡金融管理局)的豁免經營認可,並且也獲得了Bloomberg的報導,且每月累積交易額高達50億美元甚至更高。
Pionex註冊教學
step 1
與先前介紹MAX一樣,點選下方註冊按鈕進行註冊或者是使用小韭菜菜的推薦碼 boydtJ7Q進入頁面進行註冊。
step 2
接下來收到驗證碼後進行登入步驟~
註冊後建議也使用APP來操作,可以比較方便囉 !
step 3
[記得] 若是想要增加帳號安全性需要進行郵件、手機、KYC與最重要的Google Authenticator認證來增加帳號安全性。
Pionex派網出、入金教學
加密貨幣入金解說
Pionex目前尚未支援台幣入金,需透過交易所購買加密貨幣進行入金。
可參考本篇所介紹之交易所(MAX-數位資產交易所)進行入金
- 選擇APP內帳戶清單
- 點選充幣進行入金,充幣為入金時使用,提幣則是出金時使用
- 選擇需要充值幣種,入金最為建議使用USDT,手續費最低。
- 選擇幣種對應鏈別,USDT為TRC20、ERC20、OMNI,建議使用手續費最低的TRC20
- 複製地址至其他交易所,於交易所內提領區貼上該地址,常見為Max(台灣虛擬貨幣交易所)
派網適合族群分析
使用網格獲利好嗎 ? 下跌虧損,暴漲不能發財 ? 我適合嗎 ?
- 非追漲殺跌用
- 非以小博大用
- 積少成多
誰適合使用網格 ?
- 適合沒有時間盯盤
- 不喜歡盯盤
- 喜歡穩定成長
- 不懂趨勢判斷的人
誰不適合使用網格 ?
- 無法忍受短期虧損
- 無法長期持有
- 追求最大獲利
- 喜歡手上有資金可以看盤追漲殺跌的人
派網優點 : 分散風險、降低人為損失、減少交易情緒
派網缺點 : 套利範圍有限、資金利用稍低、長期震盪下跌需要解套時間較長
如果接受這些優缺點的人,適合看接下來的各種實用機器人介紹。
Pionex 機器人種類與使用方式介紹
目前派網提供我們14種機器人,可依據需求進行選擇。
網格交易機器人
網格交易機器人是什麼呢 ?
網格機器人執行交易原則,低價買進高價賣出,透過價格波動,進行價差套利,可以想像有個不會睡覺的人不斷幫你透過低價買入的方式,在價格上漲時幫你賣出,讓你賺錢~
特色 : 24小時交易不間斷、有效降低風險、長期價差套利
適用對象 : 新手、懶人、長期投資人
一起來讓機器人代替你24小時不間斷的交易吧~
讓我用一張圖解來說明吧。
交易設置方式
假設我們預估BTC行情會在10000美元 ~ 100000美元之間做震盪,我們可以使用網格交易機器人設置一個專屬於BTC的交易。
- 設置價格區間,上下限為10000~100000
- 設置網格數量(將會決定價格上下限之間每一段需買賣價差的級距)
- 選擇投資金額
設置好後機器人運作方式為在設置區間1~10萬美元之間進行預掛單。
假設現在價格為30000美元,機器人預掛買單會由30000~10000進行委託買入,反之預掛賣單則是由30000~100000美元一路往上掛到賣光為止,因此在區間內都能一直進行交易。
特別說明 : 網格超出設置下限會將所有錢買光換成 BTC,超過設置上限則為賣光所有持幣。
網格機器人交易範例
期限套利
瘋狂的市場中尋求安穩,極低風險也能有20%~60%年化報酬率
什麼是期限套利呢 ?
一種透過對沖方式來獲得套利,其原理為[持有現貨]與[做空合約]賺取資金費率,透過此方式可以達到幾乎保本與極低風險的方式從中獲利,記住,我們賺的是資金費率。
特色 : 保本獲利策略、 極低風險
適用對象 : 新手、追求長期穩定、想賺資金費率
交易設置方式
- 選擇期望年化報酬、幣種
- 選擇投資額
- 槓桿倍率選擇(建議2X)
資金費率是什麼?
在這邊需要先認識[永續期貨合約],是加密貨幣市場中特殊的合約機制,在它上面沒有交割日期限制,也因為此原因,為了維持合約價格、現貨價格的持平且不脫鉤,因此出現了[資金費率]機制,藉此收斂兩者的價差,通常費率約1小時、8小時計算一次。
資金費率套利說明
加密貨幣長期多頭慣性,散戶習慣性做多,因此期貨價格長期高於現貨
特殊的資金費率規則,導致多頭慣性也有人願意做空
雖然說資金費率的出現對市場並不公平,因為支付資金費率的為做多方給做空方,如上述兩項觀點,許多幣種會長期處於[正資金費率],因此我們透過同時買入等值現貨與做空,在不虧損的價差下沖銷掉兩個持有方式,獲取做空所拿到的資金費率。
推薦期限套利倍率固定2X以下較為穩定
無限網格
無限網格與一般網格機器人差別在哪?
其實無限網格與網格機器人運行模式是差不多的,差別在於他沒有價格上限的設置,只需要對價格下限進行設置即可運行,在單邊趨勢行情較強勁時可以獲利更多,在操作上會比網格需要更長期的投資,最簡單的方式就是想像成跑不出區間的一般網格~
因為沒有價格上限,可以確保幣永遠不會賣光,且下跌時還可以幫你買回來。
特色 : 適合單邊行情來做到獲利最大化、降低風險
適用對象 : 資金較大者、長期投資者 、對於技術分析略懂的人
交易設置方式
- 選擇手動或者AI內建策略
- 設置無限網格區間下限(不會設置主流幣可使用現價/2、山寨幣現價/3)
- 設置每一次套利可獲利之單格利潤(建議1% ~ 2%)
- 選擇總投資額、開啟機器人進行交易
建議使用在極度看漲的幣種,震盪上漲幣種建議使用一般網格機器人
槓桿網格
槓桿這個詞顧名思義就是放大,與一般網格網格相比,運用了槓桿「 放大 」收益,投入相同本金但可從資金池借貸來做交易,屬於風險放大、收益放大的操作,最高倍率可到5倍槓桿。(這邊提醒,建議槓桿在3倍以下風險較小)
特色 : 適合極短線波段、高回報率
適用對象 : 對於技術分析有研究、風險承受度較高者、老手
交易設置方式
- 設置上下限區間價格
- 輸入網格參數調整單格利潤
- 選擇槓桿倍律 1.2 ~ 5倍槓桿 (建議槓桿倍數3倍以下)
- 輸入乘上槓桿後投資額(假設2倍槓桿,輸入1000,本金需要自付500)
開啟槓桿網格需特別注意「 預估強評價 」,當價格到達強平價時,虧損達100%,本金歸零。
反向網格
反向網格我們可以理解成,「相反的」網格,一樣是讓機器人上漲時賣出下跌時買入,但不同之處在於開啟時所需要的是以幣來計算,非USDT,適合拿來降低屯幣成本,增加手中持幣。
因為計算方式不是USDT,所以在走勢震盪向下時,獲得的利潤為幣,可以在預測行情可能下跌時使用,透過一倍做空來執行機器人,簡而言之可以想成網格版做空。
特色 : 屯幣、短線使用
適用對象 : 對於技術分析有研究、風險承受度較高者、老手
交易設置方式
- 設置網格上下限
- 設置網格數控制單格利潤
- 選擇投資額、開啟機器人
另一個反向槓桿網格同操作原理,與槓桿網格風險相同。
借貸網格
借貸網格屬於熟悉網格交易的人較常使用,使用借貸網格可以實現所謂的做多、做空,可以在行情來的時候不容易賣飛,也不會因行情而清空底倉。
以下圖做為範例~
做多 : 抵押ETH借取USDT進行交易,行情上漲時賣出
做空 : 抵押USDT借取ETH進行交易,行情下跌時賣出
舉例來說,上漲行情發生時,手上有ETH但是不想拋售,我們可以拿來借取USDT,在上漲時賣出獲得利潤。
特色 : 可充分的利用資金、可以不容易踏空行情
適用對象 : 手上持幣捨不得拋售、對於網格有充分了解者
交易設置方式
- 選擇幣種並且決定做多、做空
- 設置網格上下限價格
- 決定抵押倍率與金額(倍率建議0.5~2倍)
極速定投
簡而言之我們常常會因為幣價漲跌而影響投資心情,透過定投可以不畏漲跌持續投入,可以達到逆人性的自動交易,不會因為幣價漲跌而減少自己屯幣的決心。
可以設置定投時間,分為10分鐘、1小時、1天、1周、1個月,適合長期看好幣種的投資人,做一個價值投資者。
特色 : 不用看盤、可長期做價值投資、分倉入場降低風險
適用對象 : 對行情漲跌畏懼不敢買賣的人、懶人、新手
交易設置方式
- 選擇定投幣種
- 設置機器人需多久買入一次
- 設置固定投放金額
優點 : 克服人性、價值投資,不會因過度預測行情而影響紀律
缺點 : 看錯方向,若幣種長期下跌,越買越慘,慘遭套牢
波段追蹤
適合使用時機為較大震盪行情時使用,可以在大行情不擔心自己何時該停利而錯過時機,與網格相比,網格因持有幣數有限,因此賣出獲利不會最大。
特色 : 短期行情較大時比網格收益高、懶人
適用對象 : 現貨購買不知何時停的人、無法手動盯盤的人
交易設置方式
- 選擇買入條件,與買入數量
- 選擇賣出觸發價格(與買入時比較後之漲幅賣出)
- 選擇回測價格(觸發漲幅賣出價格時,因有可能踏空,機器人會等有回測時再選擇賣出,可以因此賣到最優價格,且不會讓你少吃到後續漲幅)
小韭菜菜的叮嚀
加密貨幣投資還是有風險,需要進行謹慎的風險評估後再入場
這邊會手把手教大家慢慢了解加密貨幣,讓你們可以從最低風險的被動式收入開始做起,甚至對加密貨幣市場有更深入的了解後所進行較高風險的永續合約交易,對於投資問題歡迎大家可以踴躍發問!
以下教學僅供參考,不構成投資建議,風險需謹慎評估 。
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新手必讀,被動式收入,睡覺也能賺錢 ~
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